ピーアンドピー（2426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,610 | 224,253 |
| 減価償却費 | 45,585 | 41,378 |
| のれん償却額 | 43,385 | 43,383 |
| 開業費償却額 | 1,379 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | -563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,774 | -3,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,256 | 7,552 |
| 株式報酬費用 | － | 7,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -1,922 |
| 支払利息 | 3,843 | 2,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,515 | 230,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,586 | -8,446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,269 | -5,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,192 | -155,700 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,308 | 35,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 500 | 1,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,350 | -39,857 |
| その他 | 2,683 | -56,582 |
| 小計 | 397,697 | 322,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 1,922 |
| 利息の支払額 | -3,843 | -2,479 |
| 法人税等の支払額 | -149,419 | -100,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,838 | 221,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,388 | -22,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,855 | -1,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,102 | -269 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -31,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,059 | 26,808 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| その他 | -2,250 | -3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,537 | -32,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -106,617 | -101,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,617 | -101,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,316 | 87,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,759 | 1,696,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,443 | 2,077,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
