日本ERI（2419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,288 | 575,234 |
| 減価償却費 | 21,339 | 23,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,891 | 3,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,036 | -133,593 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 124,200 |
| 受取利息 | -224 | -303 |
| 支払利息 | 1,769 | 1,539 |
| 保険返戻金 | － | -36,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,555 | -115,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,211 | -43,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,177 | 36,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,147 | 85,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,221 | 117,453 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,725 |
| その他 | 468 | -68,982 |
| 小計 | -99,019 | 597,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 303 |
| 利息の支払額 | -1,769 | -1,539 |
| 法人税等の支払額 | -38,110 | -35,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,674 | 560,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,349 | -2,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,048 | -30,757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,406 | 1,996 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -850 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,267 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 56,400 |
| その他 | 5,177 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 18,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -250,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,599 | 579,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801,652 | 669,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,052 | 1,747,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
