日本ERI（2419）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2013年12月27日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5317万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5220万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億6134万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -135 | -20 | -107 | -154 | -2 | 211 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 615 | -24 | - | 591 | -11 | 802 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | -139 | 6 | - | -133 | -2 | 669 | 3Q | 36 | 3 | 90 | 40 | -3 | 931 | 通期 | 376 | -10 | - | 367 | -14 | 1,168 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 561 | 19 | - | 580 | -4 | 1,748 | 3Q | 848 | 22 | 88 | 870 | -19 | 2,127 | 通期 | 1,267 | -28 | -45 | 1,239 | -51 | 2,362 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 141 | -291 | -108 | -150 | -40 | 2,104 | 通期 | -543 | -343 | -213 | -887 | -80 | 1,263 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 360 | 1 | -119 | 360 | -31 | 1,504 | 通期 | 658 | -84 | -234 | 573 | -122 | 1,602 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 861 | -52 | -153 | 809 | -43 | 2,258 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億5446万
- 2009年5月（連） プラ転
- 5億9083万
- 2010年5月（連） -37.92%
- 3億6678万
- 2011年5月（連） +237.83%
- 12億3912万
- 2012年5月（連） マイ転
- -8億8692万
- 2013年5月（連） プラ転
- 5億7349万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -178万
- 2009年5月（連）増加+495.46%
- -1062万
- 2010年5月（連）増加+31.56%
- -1398万
- 2011年5月（連）増加+264.89%
- -5102万
- 2012年5月（連）増加+55.96%
- -7958万
- 2013年5月（連）増加+53.89%
- -1億2246万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.92%
- 2009年5月（連）
- 6.07%
- 2010年5月（連）
- 4.19%
- 2011年5月（連）
- 12.14%
- 2012年5月（連）
- -4.81%
- 2013年5月（連）
- 5.51%
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