有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -194,868 | 186,992 |
| 減価償却費 | 45,330 | 50,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,748 | 14,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,905 | 29,858 |
| 受取利息 | -1,256 | -1,794 |
| 支払利息 | 7,353 | 1,430 |
| 有形固定資産除却損 | － | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,174 | 148,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,550 | 195,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,028 | -80,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51 | 143,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,350 | -5,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258,113 | -84,123 |
| その他 | -1,714 | 51,963 |
| 小計 | -114,682 | 650,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -7,353 | -1,430 |
| 法人税等の支払額 | -13,842 | -36,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,622 | 614,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -4,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -5,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,608 | -17,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,857 | 12,487 |
| その他 | -7,307 | -8,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,844 | -24,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 816,339 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,177,339 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 253,960 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,040 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,506 | 590,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,326 | 210,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210,820 | 801,652 |