有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 186,992 | 478,135 |
減価償却費 | 50,491 | 43,831 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,654 | 6,705 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,858 | -2,821 |
受取利息 | -1,794 | -446 |
支払利息 | 1,430 | 2,718 |
株式割当益 | - | -3,962 |
有形固定資産除却損 | 736 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | 148,359 | -115,026 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 195,148 | 6,563 |
未払金の増減額(△は減少) | -80,605 | 36,268 |
未払費用の増減額(△は減少) | 143,422 | -43,984 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,911 | 51,224 |
前受金の増減額(△は減少) | -84,123 | -35,380 |
その他 | 51,963 | -6,970 |
小計 | 650,622 | 416,898 |
利息及び配当金の受取額 | 1,794 | 446 |
利息の支払額 | -1,430 | -2,718 |
法人税等の支払額 | -36,135 | -38,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,849 | 376,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -60,000 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 4,481 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,689 | -10,088 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,940 | -3,896 |
差入保証金の差入による支出 | -17,171 | -20,399 |
差入保証金の回収による収入 | 12,487 | 23,437 |
子会社株式の取得による支出 | - | -4,500 |
その他 | -8,704 | 1,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,017 | -9,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -450,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590,832 | 366,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 210,820 | 801,652 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 801,652 | 1,168,437 |