有価証券報告書-第12期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 478,135 | 1,008,972 |
減価償却費 | 43,831 | 43,984 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,705 | 8,428 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,821 | -133,593 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 124,200 |
受取利息 | -446 | -535 |
支払利息 | 2,718 | 3,144 |
保険返戻金 | - | -36,900 |
有形固定資産除却損 | 43 | 530 |
賃貸借契約解約損 | - | 7,723 |
株式割当益 | -3,962 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -115,026 | -25,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,563 | -84,627 |
未払金の増減額(△は減少) | 36,268 | 29,061 |
未払費用の増減額(△は減少) | -43,984 | 229,310 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,224 | -25,386 |
前受金の増減額(△は減少) | -35,380 | 147,590 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 29,725 |
その他 | -6,970 | -21,928 |
小計 | 416,898 | 1,304,623 |
利息及び配当金の受取額 | 446 | 535 |
利息の支払額 | -2,718 | -3,144 |
法人税等の支払額 | -38,146 | -35,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,479 | 1,266,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 4,481 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,088 | -44,779 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,896 | -6,247 |
差入保証金の差入による支出 | -20,399 | -40,209 |
差入保証金の回収による収入 | 23,437 | 33,940 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -7,196 |
保険積立金の積立による支出 | - | -8,990 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 56,400 |
子会社株式の取得による支出 | -4,500 | - |
その他 | 1,270 | -10,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,694 | -27,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -500,000 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 18,458 |
配当金の支払額 | - | -63,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -45,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,785 | 1,193,909 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 801,652 | 1,168,437 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,168,437 | 2,362,347 |