日本ERI（2419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478,135 | 1,008,972 |
| 減価償却費 | 43,831 | 43,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | 8,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,821 | -133,593 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 124,200 |
| 受取利息 | -446 | -535 |
| 支払利息 | 2,718 | 3,144 |
| 保険返戻金 | － | -36,900 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 530 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 7,723 |
| 株式割当益 | -3,962 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,026 | -25,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,563 | -84,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,268 | 29,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,984 | 229,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,224 | -25,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,380 | 147,590 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,725 |
| その他 | -6,970 | -21,928 |
| 小計 | 416,898 | 1,304,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 535 |
| 利息の支払額 | -2,718 | -3,144 |
| 法人税等の支払額 | -38,146 | -35,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,479 | 1,266,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 4,481 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,088 | -44,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,896 | -6,247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,399 | -40,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,437 | 33,940 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,196 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,990 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 56,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| その他 | 1,270 | -10,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,694 | -27,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18,458 |
| 配当金の支払額 | － | -63,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -45,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,785 | 1,193,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801,652 | 1,168,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,168,437 | 2,362,347 |
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