有価証券報告書-第13期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,008,972 | 1,310,650 |
減価償却費 | 43,984 | 37,170 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,428 | 6,549 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -133,593 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 124,200 | - |
受取利息 | -535 | -3,227 |
支払利息 | 3,144 | 4,330 |
保険返戻金 | -36,900 | - |
有形固定資産除却損 | 530 | 52 |
賃貸借契約解約損 | 7,723 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,078 | -5,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -84,627 | -36,580 |
未払金の増減額(△は減少) | 29,061 | 32,293 |
未払費用の増減額(△は減少) | 229,310 | -66,644 |
前受金の増減額(△は減少) | 147,590 | 62,758 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,725 | - |
その他 | -47,314 | -29,297 |
小計 | 1,304,623 | 1,312,717 |
利息及び配当金の受取額 | 535 | 3,440 |
利息の支払額 | -3,144 | -4,330 |
供託金の預入による支出 | - | -1,196,980 |
法人税等の支払額 | -35,169 | -658,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,844 | -543,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -40,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -200,752 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,779 | -58,199 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,247 | -21,382 |
差入保証金の差入による支出 | -40,209 | -11,625 |
差入保証金の回収による収入 | 33,940 | 3,769 |
資産除去債務の履行による支出 | -7,196 | -5,251 |
保険積立金の払戻による収入 | 56,400 | - |
その他 | -19,625 | -9,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,717 | -343,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -900,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 18,458 | 8,320 |
配当金の支払額 | -63,675 | -221,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,217 | -212,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,193,909 | -1,099,673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,168,437 | 2,362,347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,362,347 | 1,262,673 |