日本ERI（2419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,972 | 1,310,650 |
| 減価償却費 | 43,984 | 37,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,428 | 6,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133,593 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 124,200 | － |
| 受取利息 | -535 | -3,227 |
| 支払利息 | 3,144 | 4,330 |
| 保険返戻金 | -36,900 | － |
| 有形固定資産除却損 | 530 | 52 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,078 | -5,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,627 | -36,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,061 | 32,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229,310 | -66,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,590 | 62,758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,725 | － |
| その他 | -47,314 | -29,297 |
| 小計 | 1,304,623 | 1,312,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 3,440 |
| 利息の支払額 | -3,144 | -4,330 |
| 供託金の預入による支出 | － | -1,196,980 |
| 法人税等の支払額 | -35,169 | -658,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,844 | -543,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,779 | -58,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,247 | -21,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,209 | -11,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,940 | 3,769 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,196 | -5,251 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 56,400 | － |
| その他 | -19,625 | -9,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,717 | -343,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -900,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,458 | 8,320 |
| 配当金の支払額 | -63,675 | -221,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,217 | -212,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193,909 | -1,099,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,168,437 | 2,362,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,362,347 | 1,262,673 |
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