有価証券報告書-第14期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,310,650 | 1,356,484 |
| 減価償却費 | 37,170 | 41,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,549 | -252 |
| 受取利息 | -3,227 | -3,649 |
| 支払利息 | 4,330 | 3,242 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30,294 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,072 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 1,128 |
| 無形固定資産除却損 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,337 | -30,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,580 | -13,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,293 | 20,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,644 | -85,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,758 | 13,558 |
| その他 | -29,297 | 13,970 |
| 小計 | 1,312,717 | 1,278,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 3,905 |
| 利息の支払額 | -4,330 | -3,242 |
| 供託金の預入による支出 | -1,196,980 | － |
| 法人税等の支払額 | -658,345 | -621,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -543,498 | 657,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,752 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,199 | -57,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,382 | -65,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,625 | -39,386 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,769 | 4,693 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,251 | -5,658 |
| その他 | -9,984 | -7,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,426 | -84,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,000,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,320 | 14,582 |
| 配当金の支払額 | -221,068 | -248,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,748 | -234,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099,673 | 339,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362,347 | 1,262,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,262,673 | 1,602,046 |