日本ERI（2419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 759,520 | -235,836 |
| 減価償却費 | 17,046 | 27,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,446 | 935 |
| 受取利息 | -1,805 | -2,288 |
| 支払利息 | 1,582 | 1,535 |
| 新株予約権戻入益 | -30,294 | － |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 862 |
| 訴訟関連損失 | － | 722,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,669 | -112,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,523 | -52,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,827 | 5,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,421 | 123,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,434 | 87,154 |
| その他 | 15,903 | 57,804 |
| 小計 | 700,195 | 624,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 2,419 |
| 利息の支払額 | -1,582 | -1,535 |
| 供託金の返還による収入 | － | 1,196,980 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -722,000 |
| 法人税等の支払額 | -340,817 | -238,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,728 | 861,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 40,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,811 | -18,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,278 | -24,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,784 | -8,018 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,264 | 7,847 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,804 |
| その他 | -3,695 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -52,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,970 | － |
| 配当金の支払額 | -123,906 | -164,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -239,988 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,103 |
| その他 | － | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,957 | -153,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,465 | 655,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,673 | 1,504,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,139 | 2,258,004 |
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