日本ERI（2419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 717,902 | 759,520 |
| 減価償却費 | 16,720 | 17,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -711 | -2,446 |
| 受取利息 | -1,293 | -1,805 |
| 支払利息 | 2,913 | 1,582 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30,294 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,761 | -59,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,471 | -15,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,834 | 2,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -154,437 | -34,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,568 | 47,434 |
| その他 | -17,911 | 15,903 |
| 小計 | 580,369 | 700,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -2,913 | -1,582 |
| 法人税等の支払額 | -437,886 | -340,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,948 | 359,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,752 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,749 | -9,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -21,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,248 | -5,784 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 1,264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,250 | － |
| その他 | -4,707 | -3,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,783 | 694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,770 | 4,970 |
| 配当金の支払額 | -113,008 | -123,906 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,238 | -118,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,074 | 241,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362,347 | 2,104,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,273 | 1,504,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
