日本ERI（2419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,270 | 827,954 |
| 減価償却費 | 32,113 | 34,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,911 | 5,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,218 | -133,593 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 124,200 |
| 受取利息 | -380 | -498 |
| 支払利息 | 2,418 | 2,660 |
| 保険返戻金 | － | -36,900 |
| 固定資産除却損 | 43 | 221 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 7,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,954 | -78,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,846 | -35,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,678 | 28,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -184,215 | -18,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,451 | 200,801 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,725 |
| その他 | 65,089 | -72,746 |
| 小計 | 76,360 | 885,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 498 |
| 利息の支払額 | -2,262 | -2,660 |
| 法人税等の支払額 | -38,133 | -35,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,344 | 848,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -16,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,371 | -1,812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,464 | -35,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,508 | 30,338 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,629 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 56,400 |
| その他 | 3,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,312 | 21,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | － | -61,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,000 | 88,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,657 | 958,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801,652 | 931,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,310 | 2,127,008 |
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