CHINTAI（2420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,033,234 | 2,340,669 |
| 減価償却費 | 438,849 | 403,934 |
| 減損損失 | 123,521 | 1,041,169 |
| のれん償却額 | 143,823 | 143,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,395 | -26,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,925 | -19,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,450 | 22,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,951 | 7,769 |
| 為替差損益（△は益） | -13,253 | 39,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243,599 | -332,552 |
| 支払利息 | 29,946 | 17,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 | -1,062 |
| 固定資産除却損 | 361,749 | 10,163 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 77,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,750 | 31,994 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 522,885 | 17,644 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 65,543 |
| 保険解約返戻金 | -24,191 | -53,234 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 517,157 | -8,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,320 | 209,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,249 | 8,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,793 | -302,654 |
| その他 | -629,196 | 684,404 |
| 小計 | 3,283,483 | 4,377,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243,599 | 332,552 |
| 利息の支払額 | -30,544 | -17,942 |
| 法人税等の支払額 | -2,194,030 | -822,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,507 | 3,869,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -690,054 | -200,729 |
| 固定資産の売却による収入 | 727 | 2,262 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,835,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,220,772 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,760 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -61,373 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,406 | 92,182 |
| 投資事業組合の清算による収入 | － | 856,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -394,831 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -13,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,930 | 475,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,073 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,063 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,580 | -20,529 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,391 | 96,908 |
| その他 | -1,271 | 4,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,626,847 | -973,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,350 | -36,000 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,457 | -599,982 |
| 配当金の支払額 | -1,026,829 | -618,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,637 | -1,474,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,110 | -39,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,567,087 | 1,381,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,983,431 | 8,416,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,416,344 | 9,797,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
