CHINTAI（2420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,340,669 | 3,177,751 |
| 減価償却費 | 403,934 | 396,055 |
| 減損損失 | 1,041,169 | － |
| のれん償却額 | 143,823 | － |
| 株式報酬費用 | － | 16,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,780 | 17,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,079 | -5,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,866 | -22,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,769 | -14,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332,552 | -238,188 |
| 支払利息 | 17,163 | 11,946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,062 | -2,292 |
| 固定資産除却損 | 10,163 | 1,454 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 77,480 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,994 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,986 |
| 為替差損益（△は益） | 39,365 | 62,691 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,644 | 204,135 |
| 会員権評価損 | － | 5,150 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 65,543 | 69,931 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,775 | 75,968 |
| 保険解約返戻金 | -53,234 | -42,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,416 | -163,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,130 | -35,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,654 | 268,363 |
| その他 | 684,404 | -105,500 |
| 小計 | 4,377,399 | 3,692,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332,552 | 238,188 |
| 利息の支払額 | -17,942 | -11,689 |
| 法人税等の支払額 | -822,443 | -1,388,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,869,565 | 2,530,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -200,729 | -129,118 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,262 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,835,586 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,182 | 2,000 |
| 投資事業組合の清算による収入 | 856,215 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -394,831 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -110,000 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -13,615 | -61,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 475,143 | 32,778 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,529 | -46,402 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,908 | 68,186 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -23,950 |
| その他 | 4,943 | 5,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,635 | -262,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -599,982 | － |
| 配当金の支払額 | -618,979 | -864,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,962 | -1,000,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,365 | -62,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381,602 | 1,204,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,416,344 | 9,797,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,797,946 | 11,002,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
