- 2425
- 2026/08/28
- 時価
- 27億円
- PER 予
- 32.56倍
- 2010年以降
- 2.2-60.74倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.88倍
- 2010年以降
- 0.67-5.11倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.33%
- ROE 予
- 2.71%
- ROA 予
- 1.93%
- 資料
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- CSV,JSON
ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,154 | 43,373 |
| 減価償却費 | 55,066 | 61,977 |
| 受取手数料 | 1,506 | 1,414 |
| 補助金収入 | -2,808 | -1,156 |
| 減損損失 | 1,503 | － |
| 債権放棄損 | － | 16,532 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 2,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,413 | 30,145 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | － | 489 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,494 | -7,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,693 | 6,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -167 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,472 | -63,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,101 | 619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,340 | 9,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,036 | 36,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,084 | -1,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,678 | 60,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,871 | -6,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,670 | 18,574 |
| 小計 | 235,824 | 208,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 167 |
| 利息の支払額 | -1,167 | -1,325 |
| 補助金の受取額 | 2,808 | 1,156 |
| 法人税等の支払額 | -58,593 | -59,511 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,085 | 148,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,336 | -47,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,444 | -61,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,326 | -5,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 672 | 2,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,023 | -2,752 |
| その他 | 941 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,572 | -114,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,122 | -141,260 |
| 配当金の支払額 | -25,403 | -25,561 |
| リース債務の返済による支出 | -20,750 | -20,850 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,142 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,581 | 11,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,082 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,011 | 49,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,648 | 785,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
