キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9132万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億269万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7696万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -43 | -51 | -83 | -94 | -44 | 472 | 通期 | 247 | -49 | -201 | 198 | -49 | 646 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -32 | 12 | 148 | -23 | 804 | 通期 | 306 | -64 | -147 | 242 | -51 | 736 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -115 | 11 | 34 | -109 | 785 | 通期 | 302 | -131 | -139 | 171 | -166 | 769 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -47 | -33 | 25 | -80 | -10 | 713 | 通期 | 127 | 166 | -104 | 292 | -146 | 957 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -6 | 340 | 82 | -7 | 1,376 | 通期 | 341 | -49 | -275 | 292 | -97 | 969 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -50 | -116 | 115 | -39 | 967 | 通期 | 338 | -184 | -192 | 154 | -196 | 930 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 104 | 8 | -100 | 112 | -3 | 958 | 通期 | 443 | -36 | -152 | 407 | -134 | 1,198 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 218 | -37 | -93 | 181 | -49 | 1,289 | 通期 | 546 | -102 | -120 | 444 | -146 | 1,523 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 131 | -87 | -76 | 44 | -84 | 1,489 | 通期 | 554 | -143 | -92 | 411 | -107 | 1,844 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 77 | -103 | -91 | -26 | -101 | 1,718 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億9784万
- 2018年3月（連） +22.36%
- 2億4207万
- 2019年3月（連） -29.24%
- 1億7129万
- 2020年3月（連） +70.52%
- 2億9209万
- 2021年3月（連） -0.07%
- 2億9189万
- 2022年3月（連） -47.34%
- 1億5369万
- 2023年3月（連） +164.89%
- 4億712万
- 2024年3月（連） +9.05%
- 4億4396万
- 2025年3月（連） -7.54%
- 4億1051万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.93%
- 2018年3月（連）
- 3.55%
- 2019年3月（連）
- 3.39%
- 2020年3月（連）
- 1.4%
- 2021年3月（連）
- 3.92%
- 2022年3月（連）
- 3.77%
- 2023年3月（連）
- 4.8%
- 2024年3月（連）
- 5.67%
- 2025年3月（連）
- 5.62%
