ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,071 | 96,861 |
| 減価償却費 | 51,780 | 55,164 |
| のれん償却額 | 5,309 | 10,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | -421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,747 | -17,464 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,184 | -898 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,704 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,577 | 8,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -92 |
| 支払利息 | 831 | 2,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,645 | -26,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,995 | 647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,038 | 7,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,299 | 5,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,013 | -21,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,037 | 3,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,895 | -43,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -398 | 15,003 |
| 小計 | 20,129 | 95,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 92 |
| 利息の支払額 | -835 | -2,087 |
| 法人税等の支払額 | -66,309 | -6,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,856 | 87,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,360 | -5,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -2,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -472 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,522 | 2,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,000 | -1,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,829 | － |
| その他 | 1,209 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,010 | -5,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,523 | -113,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -25,462 | -26,516 |
| リース債務の返済による支出 | -15,008 | -19,043 |
| 長期未払金の返済による支出 | -392 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,590 | 340,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | -3,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,681 | 418,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,107 | 1,375,997 |
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