ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,861 | 191,760 |
| 減価償却費 | 55,164 | 61,015 |
| のれん償却額 | 10,605 | 8,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -421 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,464 | 2,813 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -898 | -3,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,314 | 9,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -68 |
| 支払利息 | 2,023 | 1,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,324 | -12,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 647 | 3,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,428 | 8,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,954 | -12,084 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,099 | -12,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,381 | 12,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,298 | 10,131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,003 | -8,052 |
| 小計 | 95,786 | 261,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 68 |
| 利息の支払額 | -2,087 | -1,423 |
| 法人税等の支払額 | -6,515 | -95,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,276 | 164,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,114 | -34,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,207 | -4,531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -10,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,820 | 3,913 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,837 | -3,857 |
| その他 | 833 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,664 | -49,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,736 | -62,522 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -26,516 | -30,713 |
| リース債務の返済による支出 | -19,043 | -22,782 |
| 長期未払金の返済による支出 | -372 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,331 | -116,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,052 | -822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,889 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 969,079 | 966,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
