ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,760 | 185,826 |
| 減価償却費 | 61,015 | 65,932 |
| のれん償却額 | 8,349 | 8,349 |
| 受取和解金 | － | -61,428 |
| 受取保険金 | － | -4,410 |
| 補助金収入 | -4,143 | -2,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 4,125 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,376 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,646 | 12,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -76 |
| 支払利息 | 1,425 | 1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,713 | -36,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,362 | 514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,923 | -10,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,084 | 4,822 |
| 固定資産除却損 | 0 | 616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,291 | -1,468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,182 | 3,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,131 | -9,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,052 | -50,269 |
| 小計 | 256,871 | 110,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 76 |
| 利息の支払額 | -1,423 | -1,731 |
| 和解金の受取額 | － | 61,428 |
| 保険金の受取額 | － | 4,410 |
| 補助金の受取額 | 4,143 | 2,031 |
| 法人税等の支払額 | -95,364 | -72,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,295 | 103,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,621 | -3,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,531 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,610 | -5,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,913 | 3,201 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,857 | -1,924 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,614 |
| その他 | -1 | 2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,708 | 8,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,522 | -37,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -30,713 | -37,805 |
| リース債務の返済による支出 | -22,782 | -24,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,052 | -99,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -822 | 15,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,287 | 27,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,791 | 957,961 |
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