ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,826 | 184,981 |
| 減価償却費 | 65,932 | 66,223 |
| のれん償却額 | 8,349 | 7,216 |
| 固定資産除却損 | 616 | 950 |
| 受取和解金 | -61,428 | － |
| 受取保険金 | -4,410 | -4,886 |
| 補助金収入 | -2,031 | -4,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | -22,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,806 | 12,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -48 |
| 支払利息 | 1,732 | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,973 | -40,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 514 | 101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,583 | 10,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,822 | 12,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,468 | 110,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,282 | 1,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,079 | -7,172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,269 | 21,275 |
| 小計 | 110,620 | 348,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 48 |
| 利息の支払額 | -1,731 | -1,159 |
| 和解金の受取額 | 61,428 | － |
| 保険金の受取額 | 4,410 | 4,886 |
| 補助金の受取額 | 2,031 | 4,444 |
| 法人税等の支払額 | -72,842 | -139,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,993 | 218,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,358 | -42,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,350 | -1,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,201 | 14,768 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,924 | -2,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,614 | － |
| その他 | 2,237 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,418 | -36,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,526 | -12,530 |
| 配当金の支払額 | -37,805 | -52,943 |
| リース債務の返済による支出 | -24,620 | -27,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,951 | -92,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,148 | 2,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,609 | 90,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,728 | 1,288,687 |
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