ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,981 | 248,433 |
| 減価償却費 | 66,223 | 65,853 |
| のれん償却額 | 7,216 | 4,596 |
| 固定資産除却損 | 950 | － |
| 受取保険金 | -4,886 | -149 |
| 補助金収入 | -4,444 | -3,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,759 | 12,939 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,289 | 7,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -171 |
| 支払利息 | 1,160 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,525 | -870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101 | -2,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,352 | -52,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,122 | 4,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,867 | -117,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,545 | 24,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,172 | -8,637 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,275 | -8,307 |
| 小計 | 348,972 | 174,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 171 |
| 利息の支払額 | -1,159 | -510 |
| 保険金の受取額 | 4,886 | 149 |
| 補助金の受取額 | 4,444 | 3,476 |
| 法人税等の支払額 | -139,088 | -46,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,102 | 131,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,438 | -43,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,397 | -40,914 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,015 | -2,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,768 | 3,457 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,803 | -4,274 |
| その他 | 1,139 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,747 | -87,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,530 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -52,943 | -60,431 |
| リース債務の返済による支出 | -27,431 | -15,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,904 | -76,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,507 | -2,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,958 | -34,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,687 | 1,488,746 |
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