ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 78,957 |
| 減価償却費 | 75,380 |
| のれん償却額 | 291 |
| 補助金収入 | -39,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,873 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,836 |
| 支払利息 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -991 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,505 |
| 小計 | 163,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,836 |
| 利息の支払額 | -325 |
| 補助金の受取額 | 39,337 |
| 法人税等の支払額 | -126,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,689 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,957 |
| その他 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -75,644 |
| リース債務の返済による支出 | -15,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,056 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,717,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
