ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,373 | 93,071 |
| 減価償却費 | 60,844 | 51,780 |
| のれん償却額 | 1,133 | 5,309 |
| 債権放棄損 | 16,532 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,145 | 7,747 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,148 | -5,184 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,924 | 11,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -158 |
| 支払利息 | 1,341 | 831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,337 | -55,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 619 | -1,995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,884 | 3,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,011 | 14,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,099 | -104,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,603 | 19,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,369 | -14,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,064 | -398 |
| 小計 | 209,418 | 20,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 158 |
| 利息の支払額 | -1,325 | -835 |
| 法人税等の支払額 | -59,511 | -66,309 |
| 法人税等の還付額 | 101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,850 | -46,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,759 | -9,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,376 | -1,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,775 | -472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,760 | 2,522 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,752 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,829 |
| その他 | 398 | 1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,504 | -33,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,260 | -134,523 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -25,561 | -25,462 |
| リース債務の返済による支出 | -20,850 | -15,008 |
| 長期未払金の返済による支出 | -938 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,388 | 24,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,316 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,050 | -55,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,905 | 713,223 |
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