ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,759 | 552,774 |
| 減価償却費 | 143,505 | 146,730 |
| のれん償却額 | 13,866 | 7,649 |
| 減損損失 | 4,222 | － |
| 固定資産除却損 | 1,227 | 266 |
| 受取保険金 | -5,738 | -3,259 |
| 補助金収入 | -30,473 | -13,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,055 | 24,531 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,505 | 28,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -972 |
| 支払利息 | 1,831 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,844 | 43,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -577 | -2,790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,249 | -34,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,279 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,329 | -116,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,202 | 9,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,844 | 12,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,351 | 3,839 |
| 小計 | 755,752 | 658,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 972 |
| 利息の支払額 | -1,831 | -5 |
| 保険金の受取額 | 5,738 | 3,259 |
| 補助金の受取額 | 30,473 | 13,165 |
| 法人税等の支払額 | -244,135 | -121,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,095 | 553,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,065 | -95,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,750 | -41,952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,343 | -6,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,865 | 5,785 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,553 | -7,770 |
| その他 | -278 | 2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,126 | -143,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,530 | － |
| 配当金の支払額 | -53,103 | -60,633 |
| リース債務の返済による支出 | -54,320 | -31,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,968 | -91,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,253 | 320,963 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,522,981 | 1,843,945 |
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