ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 120,190 |
| 減価償却費 | 167,458 |
| のれん償却額 | 583 |
| 減損損失 | 46,063 |
| 固定資産除却損 | 2,050 |
| 受取保険金 | -2,254 |
| 補助金収入 | -24,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,678 |
| 支払利息 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,565 |
| 小計 | 321,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,678 |
| 利息の支払額 | -561 |
| 保険金の受取額 | 2,254 |
| 補助金の受取額 | 24,215 |
| 法人税等の支払額 | -228,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,879 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,309 |
| その他 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -75,736 |
| リース債務の返済による支出 | -30,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,674,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
