ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,202 | 219,910 |
| 減価償却費 | 125,502 | 116,201 |
| 受取和解金 | -60,000 | － |
| 固定資産除却損 | 4,918 | 1,549 |
| 減損損失 | － | 2,025 |
| 事業所閉鎖損失 | 17,437 | 1,784 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 2,500 | 7,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 850 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,648 | -8,433 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -660 | 4,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,392 | 13,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -277 |
| 支払利息 | 3,239 | 2,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307 | -26,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -6,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,476 | -27,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,917 | 494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,524 | 85,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,920 | 9,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,689 | 9,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,490 | 16,877 |
| 小計 | 317,394 | 421,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 277 |
| 利息の支払額 | -3,176 | -2,155 |
| 和解金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,424 | -113,540 |
| 法人税等の還付額 | 2,980 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,034 | 305,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,364 | -31,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -19,949 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,313 | -15,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,321 | 6,249 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,325 | -6,673 |
| その他 | 1,862 | 2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,186 | -63,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,442 | -275,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,750 | － |
| 配当金の支払額 | -24,260 | -25,605 |
| リース債務の返済による支出 | -41,196 | -40,873 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,591 | -4,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,240 | -146,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,382 | -4,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,774 | 90,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,636 | 736,060 |
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