ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,666 | 264,202 |
| 減価償却費 | 142,509 | 125,502 |
| 受取和解金 | － | -60,000 |
| 固定資産除却損 | － | 4,918 |
| 減損損失 | 482 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 17,437 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 2,665 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -531 | 850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,216 | -16,648 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,317 | -660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,205 | 12,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -263 |
| 支払利息 | 4,484 | 3,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,890 | -1,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,792 | -1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,992 | -19,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -850 | 1,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,217 | -6,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,510 | 1,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,263 | -9,490 |
| 小計 | 346,247 | 317,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 262 |
| 利息の支払額 | -4,393 | -3,176 |
| 和解金の受取額 | － | 60,000 |
| 法人税等の支払額 | -48,256 | -130,424 |
| 法人税等の還付額 | 1,041 | 2,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,020 | 247,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,320 | -46,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,464 | -2,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,171 | -6,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,947 | 14,321 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,568 | -10,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,432 | － |
| その他 | 1,850 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,294 | -49,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,876 | -238,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,580 | -30,750 |
| 配当金の支払額 | -22,751 | -24,260 |
| リース債務の返済による支出 | -53,309 | -41,196 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,455 | -16,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,973 | -201,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,050 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,701 | -4,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,410 | 645,636 |
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