ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,910 | 171,042 |
| 減価償却費 | 116,201 | 124,362 |
| 減損損失 | 2,025 | 6,596 |
| 債権放棄損 | － | 27,702 |
| 関係会社整理損 | － | 10,606 |
| 事業所閉鎖損失 | 1,784 | 5,440 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 7,148 | 5,184 |
| たな卸資産評価損 | － | 4,403 |
| 固定資産除却損 | 1,549 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,433 | 36,730 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,648 | -7,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,291 | 13,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -272 |
| 支払利息 | 2,206 | 1,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,436 | -42,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,525 | 1,147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,911 | 18,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494 | 20,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,104 | 8,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,449 | 23,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,885 | 6,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,877 | -7,004 |
| 小計 | 421,087 | 430,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 272 |
| 利息の支払額 | -2,155 | -1,732 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -5,901 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | － | -4,791 |
| 法人税等の支払額 | -113,540 | -116,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,668 | 301,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,437 | -56,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,949 | -62,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,973 | -6,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,249 | 3,309 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,673 | -9,125 |
| その他 | 2,251 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,589 | -130,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,414 | -271,812 |
| 配当金の支払額 | -25,605 | -25,696 |
| リース債務の返済による支出 | -40,873 | -40,316 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,783 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,675 | -139,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,979 | 675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,424 | 32,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,060 | 768,905 |
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