ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,092 | 332,729 |
| 減価償却費 | 107,006 | 115,627 |
| のれん償却額 | 15,250 | 18,871 |
| 減損損失 | － | 3,528 |
| 固定資産除却損 | － | 2,633 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -199,437 | － |
| 補助金収入 | － | -19,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,365 | -21,644 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,613 | 806 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,704 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,413 | 18,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -282 |
| 支払利息 | 1,519 | 3,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,977 | -29,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,376 | -5,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,178 | 4,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,297 | 3,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,902 | -10,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,500 | -20,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,269 | -39,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,369 | 16,058 |
| 小計 | 249,916 | 374,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 282 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -3,887 |
| 補助金の受取額 | － | 19,352 |
| 法人税等の支払額 | -122,064 | -49,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,549 | 340,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,985 | -29,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,582 | -5,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,798 | -4,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,449 | 2,908 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,016 | -8,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,829 | － |
| 事業譲受による支出 | -47,454 | -5,000 |
| 事業譲渡による収入 | 200,196 | － |
| その他 | 563 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,542 | -48,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,259 | -207,910 |
| 配当金の支払額 | -25,603 | -26,642 |
| リース債務の返済による支出 | -29,550 | -39,786 |
| 長期未払金の返済による支出 | -760 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,222 | -274,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | -5,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,202 | 11,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,107 | 969,079 |
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