四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,711 | 57,154 |
| 減価償却費 | 62,945 | 55,066 |
| 受取和解金 | -60,000 | － |
| 受取手数料 | 2,032 | 1,506 |
| 補助金収入 | － | -2,808 |
| 減損損失 | 5,213 | 1,503 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 17,080 | 2,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,574 | 19,413 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,327 | 4,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,469 | 7,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -133 |
| 支払利息 | 1,762 | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,214 | -53,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -804 | -7,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,096 | 3,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,153 | 19,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,430 | 83,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,719 | 31,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,206 | 2,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,432 | 8,670 |
| 小計 | 34,825 | 235,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 133 |
| 利息の支払額 | -1,742 | -1,167 |
| 補助金の受取額 | － | 2,808 |
| 法人税等の支払額 | -78,319 | -58,593 |
| 法人税等の還付額 | 2,474 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,630 | 179,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,851 | -9,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -13,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,534 | -10,326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,027 | 672 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,574 | -2,023 |
| その他 | 927 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,372 | -31,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,336 | -138,122 |
| 配当金の支払額 | -24,223 | -25,403 |
| リース債務の返済による支出 | -20,622 | -20,750 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,313 | -4,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,495 | 11,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,254 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,754 | 158,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,656 | 803,648 |