ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,995 | 40,711 |
| 減価償却費 | 71,929 | 62,945 |
| 受取和解金 | － | -60,000 |
| 減損損失 | － | 5,213 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | － | 17,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 | -17,574 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,313 | 16,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,010 | 6,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -131 |
| 支払利息 | 2,401 | 1,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,848 | -37,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,715 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,854 | 1,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,200 | -3,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,383 | 26,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,946 | -7,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,245 | -18,432 |
| 小計 | 84,632 | 34,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 130 |
| 利息の支払額 | -2,343 | -1,742 |
| 法人税等の支払額 | -23,507 | -78,319 |
| 法人税等の還付額 | 1,041 | 2,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,012 | -42,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,509 | -41,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,955 | -2,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -708 | -5,534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,833 | 2,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,432 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,545 | -4,574 |
| その他 | 929 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,522 | -51,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,354 | -120,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,580 | － |
| 配当金の支払額 | -22,614 | -24,223 |
| リース債務の返済による支出 | -31,765 | -20,622 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,192 | -8,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,507 | -83,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,926 | -178,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,782 | 471,656 |
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