ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 103,995 |
| 減価償却費 | 71,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 |
| 支払利息 | 2,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,245 |
| 小計 | 84,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 |
| 利息の支払額 | -2,343 |
| 法人税等の支払額 | -23,507 |
| 法人税等の還付額 | 1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,432 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,545 |
| その他 | 929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,580 |
| 配当金の支払額 | -22,614 |
| リース債務の返済による支出 | -31,765 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
