ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,083 | 119,253 |
| 減価償却費 | 62,328 | 73,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 847 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,098 | -4,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,431 | 5,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -268 |
| 支払利息 | 3,756 | 3,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,928 | -84,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,168 | -9,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,705 | -18,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,733 | -279,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,301 | 131,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,684 | 15,387 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,811 | 23,081 |
| 小計 | 60,023 | -25,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 268 |
| 利息の支払額 | -3,746 | -3,768 |
| 法人税等の支払額 | -134,330 | -2,644 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,782 | -11,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,190 | -54,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -1,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,595 | -44,510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | 751 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,845 | -3,839 |
| その他 | -199 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,566 | -104,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,779 | -125,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,584 | -36,192 |
| 配当金の支払額 | -20,857 | -21,138 |
| 長期リース債務の返済による支出 | -25,794 | -39,432 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,992 | -7,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,007 | -230,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,357 | -345,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,013 | 746,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
