ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,707 | 129,083 |
| 減価償却費 | 66,414 | 62,328 |
| 事業所閉鎖損失 | 8,906 | － |
| 減損損失 | 6,557 | － |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,054 | -12,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,899 | 5,431 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -8,533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -270 |
| 支払利息 | 6,473 | 3,756 |
| 移転補償金 | -48,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,629 | -74,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,999 | 21,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,460 | 12,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,474 | -5,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,334 | -32,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,361 | -3,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,686 | -45,811 |
| 小計 | 250,426 | 60,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 270 |
| 利息の支払額 | -6,414 | -3,746 |
| 移転補償金の受取額 | 48,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,056 | -134,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,226 | -77,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,856 | -5,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,585 | -950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,380 | -12,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,644 | 214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,000 | -3,845 |
| 貸付けによる支出 | -180 | － |
| その他 | 1,742 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,616 | -22,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,154 | -146,779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,584 |
| 配当金の支払額 | -20,814 | -20,857 |
| 長期リース債務の返済による支出 | -26,824 | -25,794 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,135 | -7,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,927 | -57,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,681 | -157,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,045 | 1,038,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,727 | 1,008,013 |
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