ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,463 | 253,707 |
| 減価償却費 | 71,413 | 66,414 |
| 事業所閉鎖損失 | 6,335 | 8,906 |
| 減損損失 | － | 6,557 |
| のれん償却額 | 199 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,884 | 16,054 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,052 | 3,899 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | － | -8,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -270 |
| 支払利息 | 9,587 | 6,473 |
| 移転補償金 | － | -48,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,345 | -56,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 765 | -564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,803 | 3,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,581 | 9,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,099 | -53,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,719 | 20,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,490 | -5,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,409 | 27,686 |
| 小計 | 120,246 | 250,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 270 |
| 利息の支払額 | -9,447 | -6,414 |
| 移転補償金の受取額 | － | 48,000 |
| 法人税等の支払額 | -46,109 | -99,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,545 | 193,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,228 | -9,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -5,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,279 | -9,380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,126 | 3,644 |
| 貸付けによる支出 | -2,936 | -180 |
| その他 | -1,471 | -4,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,859 | -25,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,310,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,478 | -177,154 |
| 配当金の支払額 | -21,123 | -20,814 |
| 長期リース債務の返済による支出 | -26,007 | -26,824 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -4,135 |
| その他 | 610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,998 | -128,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,311 | 38,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,358 | 633,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,047 | 1,038,727 |
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