ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,250 | 114,463 |
| 減価償却費 | 60,256 | 71,613 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,719 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 11,681 | 6,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | 1,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,917 | 5,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -855 |
| 支払利息 | 10,660 | 9,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,197 | -83,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809 | 765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,026 | 5,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,902 | 5,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,880 | -31,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,658 | 14,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,300 | -2,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,758 | 3,347 |
| その他 | -4,058 | -938 |
| 小計 | 216,634 | 120,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 855 |
| 利息の支払額 | -10,748 | -9,447 |
| 法人税等の支払額 | -156,805 | -46,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,221 | 65,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,777 | -56,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -3,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,036 | -3,279 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,936 |
| その他 | -3,345 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,008 | -64,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,653 | -183,478 |
| 配当金の支払額 | -20,808 | -21,123 |
| 長期リース債務の返済による支出 | -18,197 | -26,007 |
| その他 | 6,638 | 610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -39,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,191 | -39,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,001 | 522,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,192 | 633,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
