ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,287 | 248,311 |
| 減価償却費 | 88,564 | 96,496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,719 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 11,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,379 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,547 | -39,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,517 | 7,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -155 |
| 支払利息 | 16,047 | 16,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,034 | -89,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,668 | -2,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,534 | -14,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,734 | 18,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,189 | 44,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,740 | -2,913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,461 | 71,324 |
| その他 | 12,477 | -12,810 |
| 小計 | 317,298 | 367,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 155 |
| 利息の支払額 | -15,369 | -15,963 |
| 法人税等の支払額 | -50,775 | -246,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,244 | 105,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,987 | -28,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,200 | -17,722 |
| その他 | -12,799 | -6,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,619 | -53,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,760 | -252,832 |
| 配当金の支払額 | -20,855 | -20,835 |
| その他 | -7,368 | -18,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,983 | 107,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,641 | 159,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,186 | 387,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,827 | 660,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
