利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は、148百万円(前年同四半期は179百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益43百万円、減価償却費61百万円、賞与引当金の増加30百万円、仕入債務の増加36百万円、未払費用の増加60百万円、その他の負債の増加18百万円に対し、売上債権の増加63百万円、法人税等の支払額59百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、114百万円(前年同四半期は31百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出47百万円、無形固定資産の取得による支出61百万円によるものです。

2018/11/14 11:34