キャッシュ・フローの状況
2012年1月13日 13:18
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1874万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7183万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 9,829 | -6,607 | -90,498 | 3,222 | -16,691 | 511,408 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 91,203 | 3,393 | -14,497 | 94,596 | -7,015 | 591,507 | 通期 | 77,891 | 90 | -14,554 | 77,981 | -11,326 | 574,837 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 14,024 | -8,126 | -6,394 | 5,898 | -5,030 | 574,340 | 2Q | -15,554 | -17,520 | -7,205 | -33,074 | -12,765 | 534,185 | 3Q | 67,764 | -17,322 | -7,234 | 50,442 | -12,776 | 618,043 | 通期 | 3,329 | -18,230 | -7,242 | -14,901 | -13,809 | 552,371 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 11,400 | -17,282 | -12,512 | -5,882 | -6,446 | 535,217 | 2Q | 47,985 | -19,078 | -14,454 | 28,907 | -8,698 | 567,654 | 3Q | 71,834 | -18,748 | -14,521 | 53,086 | -9,114 | 589,659 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 322万
- 2010年2月（連） 大幅増
- 7798万
- 2011年2月（連） マイ転
- -1490万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -1669万
- 2010年2月（連）減少-32.14%
- -1132万
- 2011年2月（連）増加+21.92%
- -1380万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 0.37%
- 2010年2月（連）
- 2.4%
- 2011年2月（連）
- 0.11%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
