ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -242,042 | 392,168 |
| 減価償却費 | 199,793 | 44,588 |
| 株式報酬費用 | 223 | 2,363 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 521 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,418 | 2,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -165 |
| 支払利息 | 8,644 | 10,094 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,500 |
| 事業整理損失 | 163,878 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,050 |
| 固定資産除却損 | － | 8,464 |
| 新株予約権戻入益 | -144 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,997 | 103,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,849 | -49,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,466 | -8,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,288 | 19,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,038 | -48,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 27,546 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,728 | 319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,950 | 4,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,099 | -4,207 |
| 小計 | 238,592 | 513,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 165 |
| 利息の支払額 | -10,721 | -9,602 |
| 法人税等の支払額 | -24,856 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,123 | 502,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,870 | -761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,788 | -71,516 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,800 |
| その他の収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -40 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,698 | -77,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,500 | -342,916 |
| 配当金の支払額 | -80,910 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,589 | -43,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,014 | 381,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,194 | 853,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,209 | 1,176,076 |
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