ケイブ（3760）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月13日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億2852万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4788万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億7145万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 79 | -76 | -134 | 3 | -76 | 149 | 通期 | 250 | -197 | 9 | 53 | -197 | 343 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | -105 | -88 | 155 | -193 | -84 | 305 | 通期 | -134 | -190 | 349 | -323 | -189 | 369 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 48 | -154 | 13 | -105 | -190 | 276 | 通期 | 84 | -356 | 506 | -272 | -393 | 603 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -366 | -17 | 15 | -383 | -13 | 234 | 通期 | -607 | -18 | 1,246 | -624 | -14 | 1,224 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 15 | -11 | -3 | 4 | -11 | 1,224 | 通期 | 12 | -137 | 2 | -125 | -45 | 1,101 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -121 | -58 | 76 | -179 | -58 | 999 | 通期 | -299 | -186 | 287 | -485 | -8 | 904 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -305 | 1 | 587 | -304 | 0 | 1,189 | 通期 | -481 | 42 | 585 | -438 | -5 | 1,056 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -65 | 1,761 | 1,286 | 1,695 | -102 | 4,038 | 通期 | 2,538 | 957 | 1,845 | 3,495 | -8 | 6,380 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -876 | -661 | 16 | -1,537 | -801 | 4,887 | 通期 | 569 | -704 | 32 | -135 | -91 | 6,335 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -74 | -1,221 | 270 | -1,295 | -986 | 5,353 | 通期 | 922 | -1,347 | 280 | -425 | -95 | 6,192 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -1,771 | -748 | 729 | -2,519 | -344 | 4,471 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年5月（個）
- 5330万
- 2017年5月（個） マイ転
- -3億2309万
- 2018年5月（個）
- -2億7202万
- 2019年5月（個） -129.56%
- -6億2447万
- 2020年5月（連）
- -1億2509万
- 2021年5月（連） -288.1%
- -4億8548万
- 2022年5月（連）
- -4億3830万
- 2023年5月（連） プラ転
- 34億9526万
- 2024年5月（連） マイ転
- -1億3482万
- 2025年5月（連） -215.21%
- -4億2498万
営業CFマージン
- 2016年5月（個）
- 10.68%
- 2017年5月（個）
- -4.73%
- 2018年5月（個）
- 3.55%
- 2019年5月（個）
- -32.1%
- 2020年5月（連）
- 0.7%
- 2021年5月（連）
- -17.56%
- 2022年5月（連）
- -34.1%
- 2023年5月（連）
- 36.45%
- 2024年5月（連）
- 4.64%
- 2025年5月（連）
- 6.6%
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