ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -14,293 | -253,429 |
| 減価償却費 | 40,272 | 44,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,440 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -1 |
| 支払利息 | 1,353 | 2,087 |
| 新株予約権発行費 | 5,530 | 3,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 127 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 減損損失 | － | 146,367 |
| 新株予約権戻入益 | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,266 | 2,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 2,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,132 | 6,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,400 | -3,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,717 | -52,521 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 88 | -512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120,293 | 4,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -210 | -1,845 |
| 小計 | 82,945 | -100,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,399 | -2,217 |
| 法人税等の支払額 | -2,488 | -2,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,084 | -105,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -1,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,020 | -83,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 472 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,858 |
| 敷金の回収による収入 | － | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,836 | -87,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 57,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,380 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,158 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 97,763 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,530 | 4,500 |
| 新株予約権の消却による支出 | － | -1,470 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,530 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,380 | 155,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,132 | -37,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,950 | 305,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
