ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,568 | -14,293 |
| 減価償却費 | 25,913 | 40,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,543 | -26,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -26 |
| 支払利息 | 1,171 | 1,353 |
| 支払手数料 | － | 5,530 |
| 固定資産除却損 | 143 | － |
| 減損損失 | 48,245 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,692 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,355 | 2,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,617 | -50,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,814 | -28,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,470 | 32,717 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 749 | 88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,224 | 120,293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,057 | -210 |
| 小計 | -156,586 | 82,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,299 | -1,399 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,128 | 79,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,091 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,034 | -75,020 |
| 敷金の差入による支出 | -3,858 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,010 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,994 | -75,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,264 | -50,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 366,385 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,530 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -5,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,121 | -134,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,999 | -131,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,555 | 149,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
