ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -187,337 | -291,568 |
| 減価償却費 | 17,365 | 25,913 |
| 株式報酬費用 | -91 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | 20,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -47 |
| 支払利息 | 2,307 | 1,171 |
| 固定資産除却損 | － | 143 |
| 減損損失 | 20,428 | 48,245 |
| 新株予約権戻入益 | -3,712 | -1,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,938 | 24,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,492 | 12,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119 | -44,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,328 | -12,470 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,010 | 749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,864 | 59,224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,467 | 1,057 |
| 小計 | 18,768 | -156,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,511 | -1,299 |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,234 | -160,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 39,900 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,592 | -5,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,788 | -79,034 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,858 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -20,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,600 | -87,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,304 | -58,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 366,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,304 | 308,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,670 | 59,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,637 | 611,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
