ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -165,163 | -187,337 |
| 減価償却費 | 28,111 | 17,365 |
| 株式報酬費用 | -4,773 | -91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -836 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -75 |
| 支払利息 | 1,618 | 2,307 |
| 固定資産除却損 | 26,180 | － |
| 減損損失 | 5,290 | 20,428 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,163 | 93,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,564 | 4,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,720 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,328 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -178 | 1,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,621 | 56,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,356 | 7,467 |
| 小計 | 7,062 | 18,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 75 |
| 利息の支払額 | -2,176 | -2,511 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 14,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 39,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,416 | -5,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,287 | -62,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,003 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,038 | -119 |
| その他の収入 | 10 | － |
| その他の支出 | -158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,893 | -28,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,232 | -92,304 |
| 新株予約権の発行による収入 | 669 | － |
| 配当金の支払額 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,422 | -92,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,211 | -106,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,856 | 1,074,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,067 | 728,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
