ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -72,820 | -165,163 |
| 減価償却費 | 30,765 | 28,111 |
| 株式報酬費用 | 3,804 | -4,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -654 | -836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -86 |
| 支払利息 | 3,429 | 1,618 |
| 固定資産除却損 | － | 26,180 |
| 減損損失 | 43,620 | 5,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,956 | 107,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,278 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,003 | -626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,068 | -7,564 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,633 | -7,720 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 437 | -178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,968 | 60,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,025 | -33,356 |
| 小計 | 96,089 | 7,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 86 |
| 利息の支払額 | -2,915 | -2,176 |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,574 | 2,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,212 | -13,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,630 | -58,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,980 | -20,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -900 | -20,038 |
| その他の収入 | － | 10 |
| その他の支出 | － | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,722 | -91,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,232 | -72,232 |
| 配当金の支払額 | -124 | -14 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 822 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 669 |
| 株式の発行による収入 | 176,529 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,005 | 278,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,152 | 189,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,592 | 1,150,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,439 | 1,074,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
