ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 226,180 | -72,820 |
| 減価償却費 | 29,982 | 30,765 |
| 株式報酬費用 | 1,265 | 3,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,697 | -654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -100 |
| 支払利息 | 6,880 | 3,429 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,500 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,050 | － |
| 固定資産除却損 | 8,464 | － |
| 減損損失 | － | 43,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,406 | 71,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,373 | 19,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,807 | -4,003 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,716 | 15,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,492 | -15,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,282 | -30,399 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,639 | 437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,122 | 30,968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,289 | 374 |
| 小計 | 360,719 | 96,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 100 |
| 利息の支払額 | -6,798 | -2,915 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -2,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,654 | 90,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -5,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,204 | -116,630 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,990 | -39,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | -900 |
| その他の収入 | 20 | － |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,585 | -162,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,050 | -189,232 |
| 配当金の支払額 | -192 | -124 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 822 |
| 株式の発行による収入 | － | 176,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,757 | -12,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,826 | -84,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,511 | 1,180,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,337 | 1,150,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
