ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -269,337 | 226,180 |
| 減価償却費 | 144,857 | 29,982 |
| 株式報酬費用 | 249 | 1,265 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 443 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,307 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -83 |
| 支払利息 | 4,842 | 6,880 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,500 |
| 事業整理損失 | 163,878 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,050 |
| 固定資産除却損 | － | 8,464 |
| 新株予約権戻入益 | -56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,341 | 87,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,079 | -36,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,931 | -6,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,696 | 3,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54,892 | -28,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,147 | 18,282 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,308 | 3,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76,439 | 27,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,496 | 7,289 |
| 小計 | 143,531 | 360,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 83 |
| 利息の支払額 | -7,190 | -6,798 |
| 法人税等の支払額 | -24,856 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,525 | 352,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,201 | -44,204 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,800 |
| その他の収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -20 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,722 | -49,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,750 | -217,050 |
| 配当金の支払額 | -80,360 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,889 | 82,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,692 | 385,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,194 | 956,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,887 | 1,180,337 |
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