ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -253,429 | -34,296 |
| 減価償却費 | 44,012 | 9,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 2,087 | 1,586 |
| 新株予約権発行費 | 3,418 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 127 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 123 |
| 減損損失 | 146,367 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,655 |
| 新株予約権戻入益 | － | -602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,690 | 14,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,489 | 1,601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,098 | 88,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,689 | 4,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,634 | -1,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,521 | -9,257 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -512 | -66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,025 | -3,254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,845 | 513 |
| 小計 | -100,160 | 52,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,217 | -1,609 |
| 法人税等の支払額 | -2,997 | -2,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,373 | 48,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -12,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,069 | -177,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,858 | － |
| 敷金の回収による収入 | 32 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 16,938 |
| 事業譲渡による収入 | － | 19,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,809 | -153,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,334 | 14,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,158 | -1,272 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 97,763 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,500 | － |
| 新株予約権の消却による支出 | -1,470 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,537 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,431 | 12,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,752 | -92,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,551 | 276,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
