ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,296 | -893,055 |
| 減価償却費 | 9,992 | 156,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 1,586 | 1,220 |
| 固定資産除却損 | 123 | － |
| 減損損失 | － | 448,925 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,655 | － |
| 新株予約権戻入益 | -602 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,760 | 6,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,601 | 466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88,200 | 42,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,896 | -57,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,918 | -39,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,257 | -8,524 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -66 | -5,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,254 | -14,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 513 | -578 |
| 小計 | 52,592 | -362,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,609 | -1,268 |
| 法人税等の支払額 | -2,624 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,361 | -366,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,342 | -3,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,881 | -10,101 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,850 |
| 関係会社の清算による収入 | 16,938 | － |
| 事業譲渡による収入 | 19,655 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,630 | -17,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,002 | 16,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,272 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,729 | 14,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,539 | -368,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,704 | 234,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
