ケイブ（3760）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 2019年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 602,704 | 234,028 |
| 売掛金 | 7,840 | 3,094 |
| 商品及び製品 | 3,979 | 3,520 |
| 貯蔵品 | 210 | 203 |
| 前払費用 | 18,027 | 23,774 |
| 未収入金 | 211,700 | 168,724 |
| その他 | 561 | 12,007 |
| 流動資産計 | 845,025 | 445,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 56,737 | 56,737 |
| 減価償却累計額 | -31,998 | -33,777 |
| 建物（純額） | 24,738 | 22,959 |
| 工具 | 103,801 | 112,286 |
| 減価償却累計額 | -86,955 | -91,095 |
| 工具 | 16,846 | 21,190 |
| 有形固定資産合計 | 41,584 | 44,150 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,125 | 914 |
| ソフトウエア | 8,717 | 5,834 |
| ソフトウエア仮勘定 | 595,827 | 10,000 |
| その他 | 630 | 630 |
| 無形固定資産合計 | 606,301 | 17,379 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 50,836 | 52,320 |
| 差入保証金 | 15,971 | 15,971 |
| 長期未収入金 | 29,499 | 29,499 |
| 貸倒引当金 | -29,499 | -29,499 |
| 投資その他の資産合計 | 66,807 | 68,291 |
| 固定資産計 | 714,693 | 129,821 |
| 資産の部合計 | 1,559,719 | 575,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 213,998 | 230,000 |
| リース債務 | 2,545 | 4,136 |
| 未払金 | 149,463 | 90,790 |
| 未払費用 | 77,584 | 37,898 |
| 未払法人税等 | 14,891 | 8,324 |
| 未払消費税等 | 8,284 | － |
| 前受金 | 20,840 | 22,261 |
| 預り金 | 6,435 | 5,856 |
| 流動負債計 | 494,043 | 399,268 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,810 | 9,241 |
| 固定負債計 | 4,810 | 9,241 |
| 負債の部合計 | 498,854 | 408,509 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,544,983 | 1,544,983 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,488,622 | 1,488,622 |
| 資本剰余金 | 1,488,622 | 1,488,622 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870 | 870 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,939,138 | -2,833,339 |
| 利益剰余金 | -1,928,268 | -2,822,469 |
| 自己株式 | -46,934 | -46,934 |
| 株主資本合計 | 1,058,402 | 164,202 |
| 新株予約権 | 2,462 | 2,462 |
| 純資産の部合計 | 1,060,864 | 166,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,719 | 575,174 |
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